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11日铜市早评:临近端午假期,预计铜价成交缩量仍将承压
更新时间:2021-06-11 09:44 来源:中金网   浏览次数:863 | 文字大小:

  昨日行情回顾

  伦铜报收9894,跌0.77%。

  周四铜价偏弱运行,价格重心继续下移,盘中最低触及9786位置。亚欧盘时段,美元指数震荡攀升,且海外库存持续累库,铜价相对承压,尽管美盘略有反弹,但整体依然阴K报收。沪铜方面,低开后弱震荡,区间下移至70600-71200。

  现货消息

  10日广东南储报价:1#电解铜(国产),报71060-71260元/吨,跌470元。,现货市场氛围淡静,持货商调价意愿不高,下游及中间商企业对价格高涨望而却步,成交乏力。操作上,按需采购即可。

  库存数据

  10日LME铜总库存:131775吨,增2100吨。

  宏观消息

  1、现货黄金周四日间震荡下行,美国CPI数据公布后上演多空双杀剧情,随后持续走高并上破1890美元,最终收涨0.52%,报1898.30美元/盎司;现货白银走势相似,尾盘一度触及28美元,最终收涨0.82%,报27.98美元/盎司。

  2、美国两党参议员小组表示,已经就基建计划达成协议,将花费5790亿美元的新资金,并在8年内花费1.2万亿美元。计划将全额支付,但手段不包括增税。

  3、美国5月未季调CPI年率录得5%,创2008年8月来新高;未季调核心CPI年率录得3.8%,创1992年以来新高。数据公布后,美国联邦基金期货成交清淡,充分定价美联储2023年4月至5月期间加息。

  4、在股价和房价进一步上涨推动下,今年一季度美国家庭净资产升至纪录新高。美联储周四公布的报告显示,第一季度家庭净资产增长5万亿美元,至136.9万亿美元,增幅为3.8%。其中家庭持有的股票价值增加了3.2万亿美元,房产价值增加了超过9680亿美元。

  5、央行行长易纲在第十三届陆家嘴论坛上表示,我国今年的CPI的走势前低后高,预测全年的CPI的平均涨幅将在2%以下。目前国内利率水平虽比主要发达经济体高一些,但在发展中国家和新兴经济体中仍相对较低,总体保持在适宜的水平,有利于各市场的稳定健康发展。

  行业消息

  1、中国5月份铜进口量较前一个月下降8%,创纪录的铜价进一步削弱了购买兴趣,同时整体出口增长低于分析师的预期。

  2、日本5月份的新车销量较去年同比增长46.3%,达319318辆,实现连续8个月的增长,高增长的主要原因是去年同期受新冠疫情影响严重。

  3、智利政府统计局(INE)周一发布的数据显示,智利4月制造业产出同比增加5.9%,当月铜产量同比下滑1.5%至467,594吨。智利是全球最大的铜生产国。

  4、必和必拓周二表示,尽管远程运营工会的工人正在进行罢工,但智利埃斯孔迪达(Escondida)和斯彭斯(Spence)矿山的运营仍然正常。

  5、德意志银行认为铜价将继续上涨,该行本周将中短期铜价预期上调17%,将长期预测上调了14%,将供应增长预期上调至2.5%左右

  6、据中国汽车工业协会统计分析,2021年4月,汽车企业出口15.1万辆,环比增长13.7%,同比增长1.1倍,创历史新高。2021年1-4月,汽车企业出口51.6万辆,同比增长88.1%。

  技术分析

  月线长上影小阳线报收,刷新78470高点,价格重心明显上移,但阳线实体已收窄,上影响较长,多空力量受到空方牵制,上行力度受限,均线系统维持多头排列,因此中长期多头趋势未变,为细分至周线级别,顶分型确立,上周呈现冲高回落行情,大阴K线报收,成交缩量,多头获利了结带动期价回调,MACD死叉,预计短线行情维持回调指引,下方回调支撑关注68500附近,下周仍有惯性下探可能,不急于做多,等待重新企稳机会。日线级别已启动回调走势,下行线段出现,MACD死叉,均线系统偏空指引,同样认证下周惯性下探可能。

  中线观点

  目前宏观消息并不稳定,脉冲性影响仍在,但全球制造业持续保持温和扩张势头,美国就业数据多空不一,但炒作美联储收紧流动性的意愿大于通胀预期利好,存在利好过度消化可能,加之国内调控物件意愿仍在,国内投资者相对较为谨慎,短线易跌难涨,行情倾向回调指引,而基本面上看,铜价维持向好表现,供应吨受益于冶炼厂集中检修季出口增加,国内压力放缓,且需求端仍处于传统旺季,支撑仍在,因此综合来看,宏观情况不稳定的背景下,铜价高位震荡为主,短期续涨难度较大,争取时间换空间的可能性,回调幅度受限,中长期维持偏多判断。

  日内行情展望

  预计日内铜价偏弱运行,下寻70000整数关口支撑,运行区间继续关注70000-72500不变。

  支撑70000、69000、67000

  压力72500、74500、75500

  日内关注点

  国内端午假期,夜盘休市。





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