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2021年6月10日 星期四 有色金属晚评
更新时间:2021-06-10 17:06 来源:中金网   浏览次数:810 | 文字大小:

  【宏观消息】

  1、A股三大股指今日开盘涨跌不一,开盘后大小指数呈现分化,上证指数在3610点一线反复震荡,创业板指则大幅走高。截至收盘,上证指数涨0.54%,深证成指涨1.19%,创业板指涨2.43%。盘面上,软件服务板块大涨,润和软件等多只个股收获20%涨停,半导体、信息安全、云计算、区块链、数字货币、字节跳动等涨幅居前,酿酒、保险、旅游、造纸、石油、食品饮料等跌幅居前。成交方面,两市成交额突破万亿元。

  2、期货日报记者从知情人士处获悉,6月10日五部委(交通部,市场监管部,发改委,生态环境部,应急管理部)到曹妃甸港口调研,是否存在囤积居奇情况,会重点关注高温、长时间堆存、场存多的户。贸易商称主要是查囤积居奇,扰乱市场秩序的。

  3、中国央行今日开展100亿元逆回购操作,因今日有100亿元逆回购到期,当日实现零投放零回笼。

  上期仓单变化:

  【铜仓单日报】6月10日上期所铜减少2326吨至126615吨

  【铝仓单日报】6月10日上期所铝减少1200吨至88877吨

  【铅仓单日报】6月10日上期所铅增加7288吨至110467吨

  【锌仓单日报】6月10日上期所锌减少278吨至16279吨

  【仓单日报】6月10日上期所锡减少59吨至4530吨

  【仓单日报】6月10日上期所镍减少90吨至6711吨

  【不锈钢仓单日报】6月10日上期所不锈钢增加1842吨至25820吨

  【金银收盘简评】

  黄金2112合约,收报386.46,跌0.34%。

  白银2112合约,报收5682,跌0.25%。

  贵金属周四偏弱运行,均以中阴K线报收。金价与短期均线缠绕,抛压力量微幅增加,且隔夜美元指数探底回升,一定程度打压市场通胀预期,贵金属承压,金价持续在385-390震荡,白银则弱于金价,亚盘时段直接低开,下寻5650支撑,抛压力量增加,行情偏弱运行。

  近期值得关注的是,国内贵金属价格相较于外盘明显偏弱,这或许与近期人民币汇率的走强,以及国内政策对于工业品价格的调控有关,虽然贵金属价格理应并不至于受到太大的干扰,但在宏观政策之下还是难免被“殃及池鱼”,因此内盘价格还是呈现偏弱格局。基本面上看,市场对美国经济复苏程度预期并不一致,因此,不论是美元指数、美债收益率还是贵金属价格对消息反应的脉冲性行情波动较大,但可以预见的是,各国持续加大放水的可能性已大幅低于疫情初期,炒作热情同样降温,因此预计短期贵金属续涨空间受限,关注月中美联储议息决议结果指引进一步方向。

  展望晚间,维持前期观点,贵金属延续弱势,金价关注380-389不变。白银方面则关注5550-5750区间。

  【铜】

  沪铜2107,报收71290,跌0.45%。

  周四铜价偏弱运行,消息面相对清淡,期价反弹乏力,午后抛压力量增加,出现破位下行,日内低点下探71000整数关口附近支撑。结合近期国家调控大宗商品物价力度较大,日内消息显示对煤炭进行调研,打压整个商品市场的风险投资情绪。成交持续缩量,换月在即。

  国内进口矿TC价格回升,可见矿端供应紧俏持续得到缓解,此外硫酸价格持续维持高位也使得炼厂利润尚可,废铜供应同样有逐渐增加的态势。铜价承压,结合国内流动性维持稳健,外围宽松程度并没有扩张迹象,因此宏观利好有限。展望未来,若铜价由于供应增加而出现回落,在需求旺季的背景下,下游需求或将有所恢复,从而对于铜价产生支撑,故此目前对于铜品种而言,更大的概率是将会维持高位震荡的格局。操作上,周内运行区间关注70000-75000,不建议追多,保持谨慎。

  展望晚间,预计日内铜价偏弱运行,下寻70000整数关口支撑,运行区间微幅下移,关注70000-71800。

  【铝】

  沪铝2107,报收18440,涨0.35%。

  周四铝价呈现冲高回落行情,长上影小阴线报收,盘中最高触及18640元/吨位置。隔夜主要由于美元指数大幅回落,提振铝价反弹,但反弹持续性不强,铝价上方压力密集,且尾盘美指止跌回升,铝价失去反弹基础,期价重新走弱,持仓下降。

  近期受到广东限电疫情等因素影响,当地加工企业提货量微幅减少,叠加市场抛储传言等消息影响,铝价整体走势相对承压。对于抛储传言,更多因关注实际落地后的影响,如果本次抛储落地,则一方面价格会有相应的回调,在刺激下游消费的同时,铝锭社库可能也不会有太大的增量(考虑分批次抛),另一方面,考虑到我国进口仍有一定缺口,抛储的量可能还不足以补充这一缺口,因此整体来看对于全年的供需平衡扰动并不太大。结合中长期上看,“十四五”规划上看,中国铝工业是重要的战略组成部分,需求增量可期,基本面依旧向好,因此尽管短期铝价回调压力较大,但中长期维持看多观点不变,回调支撑关注17700附近位置。

  展望晚间,预计铝价偏弱调整,运行区间微幅下移,关注18000-18500。

  【锌】

  沪锌2107,报收22400,跌0.80%。

  锌价偏弱运行,价格重心微幅下移,中阴K线报收,自隔夜尾盘起,美元指数强势反弹,锌价因此承压,击穿22500支撑后,亚盘出现补跌表现,直接到达22200支撑位置。

  基本面上供需两端变化不大,消费端虽然锌价处于高位对需求形成了一定的压制,但现在毕竟仍处于传统消费旺季之中,下游刚需补库仍存,供应端限电影响延续,TC继续小幅反弹,但进口量的持续增加起到了一定的补充作用,导致今年Q2整体去库不及预期。价格方面,虽然目前宏观拐点未到,但目前市场对于未来宏观的走势分化持续加剧,且国内为了防止大宗商品过度上涨,后续也可能继续出台的一系列政策举措打压价格,单边建议先以观望为主。不排除下寻20000整数关口支撑可能。

  展望晚间,预计锌价保持高位震荡,运行区间关注22200-22800。

  【铅】

  沪铅2107,报收15420,涨0.98%。

  经历周二强势拉升后,铅市整体偏多头指引,致使日内周边商品转弱的背景下依然抗跌,在15400-15500窄幅震荡,持仓量微幅下降,少量多头获利了结。

  铅锭库存的累库压力始终未能释放,另一方面,矿供应紧缺情况仍在,冶炼厂原料收紧,下游消费端,6月蓄电池淡季仍未结束,供需两淡的背景下,成交难有好转,基本面相对偏空,打压期价下寻14700附近支撑,考虑到未来随着冶炼厂检修结束,供应压力仍将回升,期价弱势延续,技术上,期价仍在布林带区间内运行,并无有突破表现,因此延续周线级别震荡区间运行判断,区间关注14000-16000。

  展望晚间,预计铅价偏强震荡,区间关注15300-15700不变。

  【不锈钢】

  不锈钢2107,报收15810,涨2.07%。

  周四不锈钢期价相对抗跌,高位震荡,十字星小阳线报收,运行区间上移至15700-16000,消息面相对清淡,且周边商品表现偏弱,部分多头获利了结,升势暂时放缓。

  300系不锈钢社会库存(新口径)上升0.42万吨至35.48万吨,增幅为1.19%,其中冷轧继续下降,热轧小幅回升。本周不锈钢期货价格高位大幅震荡,现货价格小幅上行,现货市场成交偏弱,下游多谨慎观望,前半周基差一度收窄至较低水平,周五随着期货价格高位回落,基差有所扩大。

  当前镍不锈钢供需面皆表现为现实供需较好、中线预期偏悲观。目前300系不锈钢社会库存仍处于偏低水平,期货仓单亦处于相对低位,低库存状态提升价格上涨弹性,且当前下游消费较好,不锈钢现实供需表现尚可,短期维持震荡走势。不过因下半年镍铁和不锈钢新增产能压力较大,不锈钢中线预期仍不乐观。操作上,不建议继续追多,逢高做空为主。

  展望晚间,预计期价震荡回落,运行区间关注15600-16000不变。





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