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2021年5月27日 星期四 有色金属晚评
更新时间:2021-05-27 17:34 来源:中金网   浏览次数:26707 | 文字大小:

  【宏观消息】

  1、A股今日呈现高位震荡走势,创业板指早盘一度涨超1.2%。截至收盘,上证指数涨0.43%,录得4连阳,深证成指涨0.70%,创业板指涨0.92%。盘面上,行业板块多数上涨,半导体板块爆发,领涨两市,光刻机、消费电子、5G、煤炭、医疗保健、钢铁等涨幅居前,造纸、银行、保险等跌幅居前。成交方面,两市成交额9396亿元。

  2、1—4月份,全国规模以上工业企业实现利润总额25943.5亿元,同比增长1.06倍,比2019年1—4月份增长49.6%,两年平均增长22.3%。汽车制造业增长1.58倍,石油和天然气开采业增长1.19倍,煤炭开采和洗选业增长91.5%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长86.2%。

  2、中国央行今日开展100亿元逆回购操作,因今日有100亿元逆回购到期,当日实现零投放零回笼。

  上期仓单变化:

  【铜仓单日报】5月27日上期所铜减少1107吨至154859吨

  【铝仓单日报】5月27日上期所铝减少3973吨至146829吨

  【铅仓单日报】5月27日上期所铅增加501吨至79344吨

  【锌仓单日报】5月27日上期所锌减少627吨至22062吨

  【仓单日报】5月27日上期所锡减少183吨至5044吨

  【仓单日报】5月27日上期所镍减少42吨至6617吨

  【不锈钢仓单日报】5月27日上期所不锈钢减少483吨至24012吨

  【金银收盘简评】

  黄金2112合约,收报394.28,跌0.29%。

  白银2112合约,报收5743,跌1.76%。

  周四贵金属价格延续高位震荡,尽管价格重心变化不大,但基本回吐周三全部升幅。隔夜美联储消息影响,金价短线下探393支撑,由于并未有实质性方向指引,仅是官员间的“口水仗”,因此影响力度有限,整体持续保持高位震荡,未见趋势性突破,金价尾盘或因换月移仓因素影响,多头略有回升。中阴K线报收。银价则受工业属性影响,维持在5600-5900震荡。

  上周市场逐渐对于此前CPI数据大幅高于预期的影响进行消化,美元指数重新跌回90下方。不过市场对于美联储可能在未来采取的缩减购债规模的担忧仍然存在,上周四美联储公布4月货币政策会议纪要中显示美联储官员暗示未来会讨论减码,经济活动的强劲回升将引发收紧政策的讨论,但整体仍对通胀持乐观态度。虽然美联储没有明确给所谓“一段时间”进行定义,但倘若从2020年3月,即美联储将联邦基金利率调至0附近,并随后祭出所谓“无限制”QE之时算起,截止今年4月,平均通胀水平仍只有1.42%。由此看来,短时内美联储便开始缩减购债规模的可能性仍然不算太大,而这对于贵金属而言,依旧是较为有利的因素,预计金银更将偏强震荡,金价走势略强于白银。

  展望晚间,金价延续高位调整,运行区间关注390-397。白银方面,关注5600支撑表现,不排除下破可能,若跌破支撑将下移至5450位置。

  【铜】

  沪铜2107,报收71940,涨0.11%。

  周四铜价十字星小阳线报收,依然持稳在71000整数关口上方,亚盘时段因中国规模以上工业数据表现良好以及汽车需求强劲等利好因素影响,亚盘时段略有回升,最高触及72400附近压力,但市场跟涨意愿不强,尾盘短多获利了结,升幅回吐。

  近期,金融市场震荡加剧,欧美股市及国际大宗商品跌创新高后,短期高位调整如约而至。而有色行业基本面也处于二季度传统消费旺季下的“备货去库存、供需紧平衡”的产业微妙现状,市场对宏观流动性宽松环境预期重燃推动供需结构性趋紧,进而刺激价格一度猛涨后的逼空行情,短线回调风险较大,但中长期看,中国当前铜消费仍处于不断上升的过程当中,基建、新能源、电气化等均是重要增长点,结合全球持续宽松的货币政策,预计铜价未来仍有一定的上涨空间和动力,去年形成的多头趋势仍未被扭转。

  展望晚间,维持前期观点,铜价走势相抵承压,不排除进一步下破可能,运行区间下移,关注70500-72400不变

  【铝】

  沪铝2107,报收18480,涨1.01%。

  周四铝价依托18000整数关口弱反弹,主要受助于中国经济数据表现良好,以及午后美元指数震荡回落提振,多头持仓略有回升,但始终未能收于18500上方,并不看好后续反弹空间。

  在中国官方及监管明确多次喊话大宗商品材料涨价潮风险后,各地纷纷调研及约谈相关企业的举措,令多头题材炒作短期收敛,且前期原料涨价潮已累计极大涨幅,在大宗原料市场波动加大且政策执行弹性较大环境下,铝等有色短期需消化涨幅,回调需求增加,调整时间或需2-3周,留意二季度的需求表现情况。但中长期上看,铝价持续强势,因铝自身库存依旧处于去库阶段,加工费不断攀升,显示下游需求同样强劲,从“十四五”规划上看,中国铝工业是重要的战略组成部分,需求增量可期,因此中长期维持看多观点不变。

  展望晚间,预计铝价偏弱调整,运行区间关注17500-18500不变

  【锌】

  沪锌2107,报收22595,涨1.14%。

  周四锌价亚盘时段大幅拉升,领涨有色金属板块,大阳K线报收,主要受助于中国规模以上工业增加值利润上升,市场空头氛围暂缓,结合美指震荡回落,助推有色金属反弹,日内最高报22695位置,多头持仓增加。

  锌价上周上破关键压力失败呈现冲高回落形态,多头信心受到打击,美元指数止跌,令其升势放缓。国内外锌精矿TC价格依然维持低位反应全球范围内锌矿依然处于偏紧的局面。之后矿山复产,以及北方限产和内蒙双控力度不及预期,都会带来供应端转松的预期。宏观上有消息称七部联合控制大宗商品市场价格,短期可能会影响价格。基本面整体变化不大,若宏观情绪转弱,不排除锌价再度大幅回撤可能,中期偏弱判断,下寻20000整数关口支撑。

  展望晚间,锌价或将回吐日间升幅,区间关注22200-22800。

  【铅】

  沪铅2107,报收15420,涨0.55%。

  日内铅价继续与均线系统缠绕,涨跌幅受限,长下影小阳线报收,运行区间维持在15500下方,尽管日内期价有所反弹,但铅市抛压力量仍在。

  社会铅锭库存继续垒库,仓单价格高于市场价格,贸易商及冶炼厂多选择交仓,下游电池厂逢低接货,成交偏淡。再生市场周内铅价回落,废电瓶贸易商逢高搬货,价高企业到货尚可。总体供给有恢复迹象。但需求端,电动自行车铅酸蓄电池市场消费需求惨淡,电池备货情绪不高。需求端其依然处于较为疲软的状态,难以形成有效支撑,结合宏观情绪转弱。预计铅价之后将随着冶炼厂检修结束,会回归弱势,延续周线级别震荡区间运行判断,区间关注14000-16000。

  展望晚间,预计铅价延续震荡回落行情,区间关注15100-15500不变。

  【不锈钢】

  不锈钢2107,报收15080,涨1.31%。

  周四不锈钢期价震荡上行,中阳K线报收,重测15000整数关口附近压力,尾盘随着国内经济数据表现良好,多头信心好转,持仓增加,最高触及15140元位置,但目前不锈钢价格处于相对高位,下游需求表现平淡,追涨风险较大,预计仍将受均线系统牵制,

  本周300系不锈钢社会库存(新口径)下降0.37万吨至36.29万吨,降幅为1%,其中冷轧下降,热轧小幅回升。本周不锈钢价格弱势运行,受外围环境拖累,不锈钢期货价格连续下挫,现货市场成交转淡,下游多进入观望状态。

  近期外围市场情绪偏悲观,商品价格全面下挫,不锈钢价格亦受拖累,短期可能仍会受外围情绪影响。当前300系不锈钢社会库存仍处于偏低水平,低库存提升价格上涨弹性,且当前下游消费偏强,现货价格坚挺,期货价格仍受到一定支撑。但因下半年镍铁和不锈钢新增产能压力较大,不锈钢中线预期仍不乐观。

  展望晚间,预计期价震荡回落走势,回吐日间升幅,运行区间维持在14800-151100,不要追涨。





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