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11日铝市早评:现货表现乏力升水下降,利空期价续涨动能
更新时间:2021-06-11 09:39 来源:中金网   浏览次数:853 | 文字大小:

  昨日行情回顾

  伦铝报收2478.0,涨1.08%。

  周四铝价呈现探底回升行情,大阳K线报收,领涨有色金属,均线偏多排列。周内去库表现积极,抛储问题并没有进一步消息,随着假期临近,部分空头获利了结,期价报复性反弹,重回区间上沿,沪铝方面,隔夜铝价增仓上扬,大阳K线报收,但始终未能摆脱均线牵制,最高报18660。

  现货消息

  10日广东南储报价:0#锭(国产),报价18680-18740元/吨,涨110元。持货商尝试挺价出货,接货方需求一般,整体成交偏弱。操作上建议,按需采购为主,不建议囤货。

  库存数据

  10日LME铝总库存:1640500吨,减9250吨。

  宏观消息

  1、现货黄金周四日间震荡下行,美国CPI数据公布后上演多空双杀剧情,随后持续走高并上破1890美元,最终收涨0.52%,报1898.30美元/盎司;现货白银走势相似,尾盘一度触及28美元,最终收涨0.82%,报27.98美元/盎司。

  2、美国两党参议员小组表示,已经就基建计划达成协议,将花费5790亿美元的新资金,并在8年内花费1.2万亿美元。计划将全额支付,但手段不包括增税。

  3、美国5月未季调CPI年率录得5%,创2008年8月来新高;未季调核心CPI年率录得3.8%,创1992年以来新高。数据公布后,美国联邦基金期货成交清淡,充分定价美联储2023年4月至5月期间加息。

  4、在股价和房价进一步上涨推动下,今年一季度美国家庭净资产升至纪录新高。美联储周四公布的报告显示,第一季度家庭净资产增长5万亿美元,至136.9万亿美元,增幅为3.8%。其中家庭持有的股票价值增加了3.2万亿美元,房产价值增加了超过9680亿美元。

  5、央行行长易纲在第十三届陆家嘴论坛上表示,我国今年的CPI的走势前低后高,预测全年的CPI的平均涨幅将在2%以下。目前国内利率水平虽比主要发达经济体高一些,但在发展中国家和新兴经济体中仍相对较低,总体保持在适宜的水平,有利于各市场的稳定健康发展。

  行业消息

  1、2021年1-4月份我国未煅烧石油焦累计进口量为398万吨,同比增长46.6%,其中硫含量<3%的未煅烧石油焦累计进口量139.8万吨,同比增加22.7%,其他未煅烧石油焦累计进口量258.2万吨,同比增长64%。

  2、波罗的海干散货运价指数周五跌至逾一个月新低,周线连跌第四周,受海岬型船运价跌势拖累。波罗的海整体干散货运价指数下滑34点,或1.4%,至2438点,为4月19日以来最低水平。

  3、中国铝业公告,公司于2021年6月1日完成中国铝业2021年度第一期绿色超短期融资券(碳中和债)的发行,发行金额人民币4亿元,期限269天,票面利率为2.6%。

  4、2021年5月28日全国铝棒库存环比下降0.02万吨至8.83万吨,降幅仅0.3%。五地中除无锡及常州地区外均表现累库,其中南昌地区累库幅度最高,增加了0.14万吨。

  5、6月4日SMM统计上海保税区电解铝库存为32400吨,环比上周减少3700吨。

  6、本周铝下游加工龙头企业开工率较上周小降0.8个百分点。整体来看,除却铝线缆行业因集中交付前期订单,且国网招标给予新订单补充后,开工向好,其他版块开工均有边际变化上的走弱。

  技术分析

  沪铝5月十字星小阴线报收,波动幅度加剧,价格重心上移,成交放量,均线系统跟进支撑,结合布林带的超买修正,预计短线行情有震荡调整需求,但多头趋势未变。细分至周线级别,上周收出四阴,长上影中阴K线报收,并无创出低点,成交缩量,可见靠近18000附近存在一定护盘情绪,但MACD背离出现,即将出现死叉,前期顶分型压力依然较大,因此回补上周影线的可能性依旧较大,进行MACD的两线向0轴修复的过程,细分至日线级别,期价以运行至短期均线下方,MACD形成向0轴的修正,但死叉并未结束,因此预计周内仍有反复可能,上方关注19300附近压力,预计周内或将呈现冲高回落可能,延续MACD顶背离的修正行情,回调目标关注18400及17700附近不变。

  中线观点

  近期主要炒作的是,抛储“狼来了”再次来袭,另外即将进入淡季且云南减产效果会显现,使得周一兑现抛储的概率较前几次增加。另针对60万吨分批连续进行的预期,周一若无任何抛储消息兑现,则18200附近存在反弹支撑,主要基于云南减产造成的供需缺口;若果真兑现60万吨分批连续,则导致沪铝价格将很长一段时间在有震荡回落可能,回调空间扩大;若一次性兑现30或60,全部转为社库,则会对价格造成一次性冲击及社库绝对水平提升,补充的是云南减产缺失的量,破位18200支撑的可能性较大,届时则关注17000附近位置。

  日内行情展望

  预计日内铝价高位区间震荡,运行区间关注18400-18900。

  支撑18400、17500、16800

  压力18800、19200、20000

  日内关注点

  国内端午假期,夜盘休市。





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