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11日镍市早评:镍价增仓上扬,低库存炒作存在挤仓风险
更新时间:2021-06-11 09:36 来源:中金网   浏览次数:796 | 文字大小:

  昨日行情回顾

  伦镍报收18200,涨0.30%。

  周四镍价呈现探底回升行情,小阳K线报收,最低价报17800。主要受助于美元指数美盘回落提振。沪镍方面,期价增仓上扬,反弹高点刷新,偏强运行。

  现货消息

  10日广东南储报价:1#电解镍(金川)报133800-134200元/吨,跌1000元。上游价格高企挤压下游企业利润空间,贸易商采购需求放缓,目前维持按需接货,市场整体成交较昨变化不大。操作上,建议按需采购为主。

  库存数据

  10日LME镍总库存:240570吨,减690吨。

  宏观消息

  1、现货黄金周四日间震荡下行,美国CPI数据公布后上演多空双杀剧情,随后持续走高并上破1890美元,最终收涨0.52%,报1898.30美元/盎司;现货白银走势相似,尾盘一度触及28美元,最终收涨0.82%,报27.98美元/盎司。

  2、美国两党参议员小组表示,已经就基建计划达成协议,将花费5790亿美元的新资金,并在8年内花费1.2万亿美元。计划将全额支付,但手段不包括增税。

  3、美国5月未季调CPI年率录得5%,创2008年8月来新高;未季调核心CPI年率录得3.8%,创1992年以来新高。数据公布后,美国联邦基金期货成交清淡,充分定价美联储2023年4月至5月期间加息。

  4、在股价和房价进一步上涨推动下,今年一季度美国家庭净资产升至纪录新高。美联储周四公布的报告显示,第一季度家庭净资产增长5万亿美元,至136.9万亿美元,增幅为3.8%。其中家庭持有的股票价值增加了3.2万亿美元,房产价值增加了超过9680亿美元。

  5、央行行长易纲在第十三届陆家嘴论坛上表示,我国今年的CPI的走势前低后高,预测全年的CPI的平均涨幅将在2%以下。目前国内利率水平虽比主要发达经济体高一些,但在发展中国家和新兴经济体中仍相对较低,总体保持在适宜的水平,有利于各市场的稳定健康发展。

  行业消息

  1、镍矿本周仍为报价上涨,却无成交支撑的状态,1.5%CIF报价仍持平上周67-68美金/湿吨,1.4%CIF报价60美金/湿吨,但镍铁厂接受度尚未达到该位置。

  2、据SMM调研了解,本周五(6月4日)上海保税区纯镍库存环比上周五(5月28日)持平。本周镍板进口窗口继续保持亏损,保税区方面几无交投。海外货源到港量尚可,均直接清关进入国内。因此上海保税区纯镍库存较上周持平,仍为0.97万吨。

  3、数据显示,在北美汽车制造商中,福特已停产346616辆汽车,通用汽车产量则减少了277966辆。在受影响最严重的车型中,福特F系列皮卡位居榜首,其产量减少了109710辆。

  4、根据国家市场监督管理总局缺陷产品管理中心发布的召回公告统计,2021年5月,国内汽车市场共发起10批次召回通告,涉及11个品牌共计5.28万辆缺陷汽车被召回,较去年同期下降93.61%,但环比上一月的48.02万辆召回总量下降89%,2019年6月以来单月召回总数新低。

  技术分析

  镍5月呈现十字星小阴线,仍在大跌后的震荡修正行情,缺乏方向性指引,就大跌修正的情况上,仍需时间调整,细分至周线级别上看,上周呈现冲高回落行情,小阴十字星报收,顶分型力度减弱,且期价仍与短期均线缠绕,MACD维持死叉放量,预计期价偏弱运行展开周线级别回调的可能性较大,再探2月分低点,因此目前追高仍需谨慎,日线级别,期价有转弱迹象,触及135000附近压力后,迅速回落,目前期价仍在布林带上半部区间运行,上方压力关注135000附近不变,预计运行区间维持在120000-135000。

  中线观点

  菲律宾镍矿出口增加,印尼镍铁稳步投产,镍铁供需逐步趋松,镍豆进口窗口小幅打开,但供应继续保持低位;不锈钢300系产量较高,新能源车销量向好,整体需求走强,镍板松、镍豆紧的结构性矛盾持续;目前美国就业情况对货币政策影响较强,宏观情绪波动导致镍价震荡加剧,但海外需求持续复苏,伦镍连续降库,对镍价形成支撑,限制镍价下行空间。中期来看,海外需求复苏,有色板块和外盘对镍价有拉动,原生镍供应增加,整体供需趋松,基本面较弱,青山高冰镍工艺意义较大,中线预期偏悲观,存在继续下破可能,下方关注113000附近支撑。

  日内行情展望

  预计日内期价震荡偏强,区间上移,关注132000-136000。

  不锈钢行情展望

  预计不锈钢期价震荡上扬,区间关注16150-16600。

  支撑133000、130000、128000

  压力136000、140000、144000

  日内关注点

  国内端午假期,夜盘休市。





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