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2021年6月9日 星期三 有色金属晚评
更新时间:2021-06-09 17:00 来源:中金网   浏览次数:1424 | 文字大小:

  【宏观消息】

  1、A股今日延续震荡整理走势,创业板指围绕红盘一线反复争夺。截至收盘,上证指数涨0.32%,深证成指涨0.01%,创业板指跌0.03%。盘面上,煤炭、化纤、石油、钢铁、化工、旅游、有色、ST等涨幅居前,酿酒、种业、医美、券商、银行等跌幅居前。

  2、6月9日,国家发展改革委召开工作座谈会,提出要密切跟踪大宗商品价格走势,切实做好价格预测预警工作,进一步了解相关市场主体经营情况,摸排违法违规涨价线索,配合相关部门进一步加强期现货市场联动监管,规范价格行为,维护市场正常秩序。

  3、2021年5月份,全国居民消费价格同比上涨1.3%。其中,城市上涨1.4%,农村上涨1.1%;食品价格上涨0.3%,非食品价格上涨1.6%;消费品价格上涨1.6%,服务价格上涨0.9%。1­­—5月平均,全国居民消费价格比去年同期上涨0.4%。

  上期仓单变化:

  【铜仓单日报】6月9日上期所铜减少3951吨至128941吨

  【铝仓单日报】6月9日上期所铝减少10406吨至90077吨

  【铅仓单日报】6月9日上期所铅增加7599吨至103179吨

  【锌仓单日报】6月9日上期所锌减少250吨至16557吨

  【仓单日报】6月9日上期所锡增加38吨至4589吨

  【仓单日报】6月9日上期所镍减少67吨至6801吨

  【不锈钢仓单日报】6月9日上期所不锈钢减少673吨至23978吨

  【金银收盘简评】

  黄金2112合约,收报387.70,跌0.13%。

  白银2112合约,报收5674,跌1.03%。

  周三贵金属期价窄幅震荡,消息面相对清淡,金价波动幅度收窄至386-389,白银则偏弱震荡,长上影小阴线报收,压力下移至5750位置。

  近期值得关注的是,国内贵金属价格相较于外盘明显偏弱,这或许与近期人民币汇率的走强,以及国内政策对于工业品价格的调控有关,虽然贵金属价格理应并不至于受到太大的干扰,但在宏观政策之下还是难免被“殃及池鱼”,因此内盘价格还是呈现偏弱格局。基本面上看,市场对美国经济复苏程度预期并不一致,因此,不论是美元指数、美债收益率还是贵金属价格对消息反应的脉冲性行情波动较大,但可以预见的是,各国持续加大放水的可能性已大幅低于疫情初期,炒作热情同样降温,因此预计短期贵金属续涨空间受限,关注月中美联储议息决议结果指引进一步方向。

  展望晚间,维持前期观点,贵金属延续弱势,金价关注380-389不变。白银方面则关注5550-5750区间。

  【铜】

  沪铜2107,报收71510,涨0.15%。

  周三铜价呈现冲高回落行情,长上影小阳线报收,隔夜受助于美原油大涨,交投情绪有所好转,铜价短线上冲,上探72300压力,但好景不长,国内投资者依旧谨慎,多头趁机获利了结,均线系统下压,亚盘时段震荡回落

  国内进口矿TC价格回升,可见矿端供应紧俏持续得到缓解,此外硫酸价格持续维持高位也使得炼厂利润尚可,废铜供应同样有逐渐增加的态势。铜价承压,结合国内流动性维持稳健,外围宽松程度并没有扩张迹象,因此宏观利好有限。展望未来,若铜价由于供应增加而出现回落,在需求旺季的背景下,下游需求或将有所恢复,从而对于铜价产生支撑,故此目前对于铜品种而言,更大的概率是将会维持高位震荡的格局。操作上,周内运行区间关注70000-75000,不建议追多,保持谨慎。

  展望晚间,预计日内铜价偏弱运行,下寻70000整数关口支撑,运行区间关注70000-72500不变。

  【铝】

  沪铝2107,报收18390,涨0.14%。

  周三铝价在18300上方震荡运行,运行区间收窄至18300-18500,小阳线报收,多头小幅回升,但成交缩量,可见市场观望情绪偏浓,去库表现良好限制回调空间,但国内抛储预期仍在,多头追涨行为存疑,涨跌收窄,等待突破。

  近期受到广东限电疫情等因素影响,当地加工企业提货量微幅减少,叠加市场抛储传言等消息影响,铝价整体走势相对承压。对于抛储传言,更多因关注实际落地后的影响,如果本次抛储落地,则一方面价格会有相应的回调,在刺激下游消费的同时,铝锭社库可能也不会有太大的增量(考虑分批次抛),另一方面,考虑到我国进口仍有一定缺口,抛储的量可能还不足以补充这一缺口,因此整体来看对于全年的供需平衡扰动并不太大。结合中长期上看,“十四五”规划上看,中国铝工业是重要的战略组成部分,需求增量可期,基本面依旧向好,因此尽管短期铝价回调压力较大,但中长期维持看多观点不变,回调支撑关注17700附近位置。

  展望晚间,预计铝价偏弱调整,运行区间微幅下移,关注17900-18400不变。

  【锌】

  沪锌2107,报收22685,涨0.44%。

  周三锌价震荡上扬,中阳K线报收,上探22800压力,收复周二大部分跌幅,锌价反弹受助于美元指数回落支撑,亚盘时段,多头有增仓表现,交投情绪好转。

  基本面上供需两端变化不大,消费端虽然锌价处于高位对需求形成了一定的压制,但现在毕竟仍处于传统消费旺季之中,下游刚需补库仍存,供应端限电影响延续,TC继续小幅反弹,但进口量的持续增加起到了一定的补充作用,导致今年Q2整体去库不及预期。价格方面,虽然目前宏观拐点未到,但目前市场对于未来宏观的走势分化持续加剧,且国内为了防止大宗商品过度上涨,后续也可能继续出台的一系列政策举措打压价格,单边建议先以观望为主。不排除下寻20000整数关口支撑可能。

  展望晚间,预计锌价保持高位震荡,运行区间关注22400-22800。

  【铅】

  沪铅2107,报收15450,涨2.93%。

  铅价日内领涨有色金属板块,大阳K线报收,亚盘突破15200夜间高点后,前期抛压力量集中止损离场,持仓大福下降,期价屡创新高,最高触及15485位置,存在补涨空间。

  铅锭库存的累库压力始终未能释放,另一方面,矿供应紧缺情况仍在,冶炼厂原料收紧,下游消费端,6月蓄电池淡季仍未结束,供需两淡的背景下,成交难有好转,基本面相对偏空,打压期价下寻14700附近支撑,考虑到未来随着冶炼厂检修结束,供应压力仍将回升,期价弱势延续,技术上,期价仍在布林带区间内运行,并无有突破表现,因此延续周线级别震荡区间运行判断,区间关注14000-16000。

  展望晚间,预计铅价偏强震荡,区间上移,关注15300-15700。

  【不锈钢】

  不锈钢2107,报收15810,涨2.07%。

  周三不锈钢期价偏强运行,受助于镍价上涨提振,盘中最高触及15855高点。周二夜盘美原油大涨,市场风险投资情绪升温,结合镍价上扬,不锈钢期价大幅回升。

  300系不锈钢社会库存(新口径)上升0.42万吨至35.48万吨,增幅为1.19%,其中冷轧继续下降,热轧小幅回升。本周不锈钢期货价格高位大幅震荡,现货价格小幅上行,现货市场成交偏弱,下游多谨慎观望,前半周基差一度收窄至较低水平,周五随着期货价格高位回落,基差有所扩大。

  当前镍不锈钢供需面皆表现为现实供需较好、中线预期偏悲观。目前300系不锈钢社会库存仍处于偏低水平,期货仓单亦处于相对低位,低库存状态提升价格上涨弹性,且当前下游消费较好,不锈钢现实供需表现尚可,短期维持震荡走势。不过因下半年镍铁和不锈钢新增产能压力较大,不锈钢中线预期仍不乐观。操作上,不建议继续追多,逢高做空为主。

  展望晚间,预计期价呈现冲高回落行情,再次上测16000附近压力,运行区间关注15600-16100。





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