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2021年6月8日 星期二 有色金属晚评
更新时间:2021-06-08 17:47 来源:中金网   浏览次数:1282 | 文字大小:

  【宏观消息】

  1、A股今日呈现冲高回落走势,午后三大股指一度均跌超1%。截至收盘,上证指数跌0.54%,深证成指跌0.98%,创业板指跌0.61%,盘面上,酿酒板块暴跌,板块跌幅超6%,逾10只个股跌停,此外,医疗保健、食品饮料、半导体、有色、煤炭等跌幅居前,华为概念、ST板块、上海本地股表现活跃。

  2、德国4月季调后工业产出月率为-1%,低于前值及预期,数据重申了与昨日工厂订单数据低于预期类似的情况,这可能表明市场仍有一些疲软,需求状况也不完全强劲,如果这种情况蔓延到下半年,市场才会有理由担心。

  3、中国央行今日开展100亿元逆回购操作,因今日有100亿元逆回购到期,当日实现零投放零回笼。

  上期仓单变化:

  【铜仓单日报】6月8日上期所铜减少5375吨至132892吨

  【铝仓单日报】6月8日上期所铝减少1898吨至100483吨

  【铅仓单日报】6月8日上期所铅增加2772吨至95580吨

  【锌仓单日报】6月8日上期所锌减少478吨至16807吨

  【仓单日报】6月8日上期所锡减少104吨至4551吨

  【仓单日报】6月8日上期所镍减少172吨至6868吨

  【不锈钢仓单日报】6月8日上期所不锈钢减少612吨至24651吨

  【金银收盘简评】

  黄金2112合约,收报387.90,涨0.62%。

  白银2112合约,报收5699,涨0.16%。

  周二贵金属期价呈现冲高回落行情,金银均线长上影小阳线报收。隔夜美联储逆回购量创历史新高,市场流动性增加,美元指数大幅回落,金银获得提振反弹,金价最高触及390位置,白银在上探5800附近压力。但亚盘时段,随着期价触及高位,多头获利了结,升幅回吐。

  近期值得关注的是,国内贵金属价格相较于外盘明显偏弱,这或许与近期人民币汇率的走强,以及国内政策对于工业品价格的调控有关,虽然贵金属价格理应并不至于受到太大的干扰,但在宏观政策之下还是难免被“殃及池鱼”,因此内盘价格还是呈现偏弱格局。基本面上看,市场对美国经济复苏程度预期并不一致,因此,不论是美元指数、美债收益率还是贵金属价格对消息反应的脉冲性行情波动较大,但可以预见的是,各国持续加大放水的可能性已大幅低于疫情初期,炒作热情同样降温,因此预计短期贵金属续涨空间受限,关注月中美联储议息决议结果指引进一步方向。

  展望晚间,贵金属延续弱势,金价关注380-389。白银方面则关注5550-5750。

  【铜】

  沪铜2107,报收71420,跌0.36%。

  周二铜价窄幅运行,区间微幅下移至71000-71800,区间内冲高回落,美元指数回落提振铜价窄幅反弹,但国内投资者观望情绪浓厚,成交大幅缩量,期价上方技术压力密集,基本面变化不大,缺乏炒作热点,结合日内A股走势偏弱,铜价午后震荡回落,升幅回吐,持仓下降。

  国内进口矿TC价格回升,可见矿端供应紧俏持续得到缓解,此外硫酸价格持续维持高位也使得炼厂利润尚可,废铜供应同样有逐渐增加的态势。铜价承压,结合国内流动性维持稳健,外围宽松程度并没有扩张迹象,因此宏观利好有限。展望未来,若铜价由于供应增加而出现回落,在需求旺季的背景下,下游需求或将有所恢复,从而对于铜价产生支撑,故此目前对于铜品种而言,更大的概率是将会维持高位震荡的格局。操作上,周内运行区间关注70000-75000,不建议追多,保持谨慎。

  展望晚间预计日内铜价偏弱运行,下寻70000整数关口支撑,运行区间关注70000-72500不变。

  【铝】

  沪铝2107,报收18260,跌1.08%。

  周二铝价偏弱震荡,价格重心下移,顶分型出现,期价回测18200支撑,成交缩量,多头持续离场,市场担忧抛储操作对期价做出的打压,消息面清淡,亚盘随着美元指数反弹而进一步回落,日内低点报18220元/吨。

  近期受到广东限电疫情等因素影响,当地加工企业提货量微幅减少,叠加市场抛储传言等消息影响,铝价整体走势相对承压。对于抛储传言,更多因关注实际落地后的影响,如果本次抛储落地,则一方面价格会有相应的回调,在刺激下游消费的同时,铝锭社库可能也不会有太大的增量(考虑分批次抛),另一方面,考虑到我国进口仍有一定缺口,抛储的量可能还不足以补充这一缺口,因此整体来看对于全年的供需平衡扰动并不太大。结合中长期上看,“十四五”规划上看,中国铝工业是重要的战略组成部分,需求增量可期,基本面依旧向好,因此尽管短期铝价回调压力较大,但中长期维持看多观点不变,回调支撑关注17700附近位置。

  展望晚间,预计铝价偏弱调整,运行区间微幅下移,关注17900-18400。

  【锌】

  沪锌2107,报收22505,跌0.07%。

  周二锌价呈现冲高回落行情,整体与美元指数负相关性仍在,随着凌晨时段美元指数回落,锌价亚盘开市后惯性上冲,刷新22790高点,但突破失败,随即震荡回落,回吐全部升幅。

  基本面上供需两端变化不大,消费端虽然锌价处于高位对需求形成了一定的压制,但现在毕竟仍处于传统消费旺季之中,下游刚需补库仍存,供应端限电影响延续,TC继续小幅反弹,但进口量的持续增加起到了一定的补充作用,导致今年Q2整体去库不及预期。价格方面,虽然目前宏观拐点未到,但目前市场对于未来宏观的走势分化持续加剧,且国内为了防止大宗商品过度上涨,后续也可能继续出台的一系列政策举措打压价格,单边建议先以观望为主。不排除下寻20000整数关口支撑可能。

  展望晚间,预计锌价偏弱运行,运行区间关注22100-22600不变。

  【铅】

  沪铅2107,报收15050,涨0.40%。

  周二铅价弱反弹,始终承压15100阻力,消息面清淡,铅价对美指关联性不大,空头主导市场情绪,反弹乏力。

  铅锭库存的累库压力始终未能释放,另一方面,矿供应紧缺情况仍在,冶炼厂原料收紧,下游消费端,6月蓄电池淡季仍未结束,供需两淡的背景下,成交难有好转,基本面相对偏空,打压期价下寻14700附近支撑,考虑到未来随着冶炼厂检修结束,供应压力仍将回升,期价弱势延续,技术上,期价仍在布林带区间内运行,并无有突破表现,因此延续周线级别震荡区间运行判断,区间关注14000-16000。

  展望晚间,预计铅价偏弱运行,区间关注14700-15100。

  【不锈钢】

  不锈钢2107,报收15460,跌1.53%。

  周二不锈钢期价偏弱震荡,波动区间收窄至15400-15600。镍价偏弱运行,成本端支撑减弱,多头获利了结,且技术上顶背离出现,回调压力加大。

  300系不锈钢社会库存(新口径)上升0.42万吨至35.48万吨,增幅为1.19%,其中冷轧继续下降,热轧小幅回升。本周不锈钢期货价格高位大幅震荡,现货价格小幅上行,现货市场成交偏弱,下游多谨慎观望,前半周基差一度收窄至较低水平,周五随着期货价格高位回落,基差有所扩大。

  当前镍不锈钢供需面皆表现为现实供需较好、中线预期偏悲观。目前300系不锈钢社会库存仍处于偏低水平,期货仓单亦处于相对低位,低库存状态提升价格上涨弹性,且当前下游消费较好,不锈钢现实供需表现尚可,短期维持震荡走势。不过因下半年镍铁和不锈钢新增产能压力较大,不锈钢中线预期仍不乐观。操作上,不建议继续追多,逢高做空为主。

  展望晚间,预计期价偏弱震荡,运行区间微幅下移,关注15200-15700不变。





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