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2021年5月28日 星期五 有色金属晚评
更新时间:2021-05-28 17:26 来源:中金网   浏览次数:26245 | 文字大小:

  【宏观消息】

  1、A股三大股指今日开盘涨跌不一,早盘创业板指持续走高,一度涨超1.8%,上证指数则围绕红盘一线反复争夺,午后三大股指集体走低,一度集体翻绿。截至收盘,上证指数跌0.22%,止步四连阳,深证成指跌0.30%,创业板指涨0.19%。盘面上,锂电池、酿酒、券商、有色等涨幅居前,医疗保健、环保、造纸、传媒娱乐、医药等跌幅居前。成交方面,沪深两市成交额再破万亿元。

  2、中国有色金属工业协会副会长王健5月28日在2021年第18届上衍有色论坛上致辞时表示,2020年我国十种有色金属产量首次跃上6000万吨的新台阶,达到6168万吨,同比增长5.5%,规上有色金属工业企业实现利润1833.2亿元,同比增长19.2%,为我国在世界主要经济体中率先实现正增长做出了行业贡献。

  3、中国央行本周累计开展500亿元逆回购操作,因本周有500亿元逆回购到期,央行本周实现零投放零回笼。

  上期仓单变化:

  【铜库存】本周上期所铜库存较上周减13303吨至207821吨

  【铝库存】本周上期所铝库存较上周减5556吨至329572吨

  【铅库存】本周上期所铅库存较上周增8760吨至93347吨

  【锌库存】本周上期所锌库存较上周减7833吨至75219吨

  【库存】本周上期所锡库存较上周减783吨至5241吨

  【库存】本周上期所镍库存较上周减385吨至8021吨

  【金银收盘简评】

  黄金2112合约,收报391.38,跌0.84%。

  白银2112合约,报收5725,跌0.87%。

  周五贵金属延续回调,金价中阴K线报收,顶分型出现,短期均线已被跌破,反弹势头放缓,主要由于隔夜美国经济数据表现强劲,避险情绪降温,金价升幅回吐,最低报391.10。银价则呈现冲高回落行情,但依然维持在5600-5900震荡。

  上周市场逐渐对于此前CPI数据大幅高于预期的影响进行消化,美元指数重新跌回90下方。不过市场对于美联储可能在未来采取的缩减购债规模的担忧仍然存在,上周四美联储公布4月货币政策会议纪要中显示美联储官员暗示未来会讨论减码,经济活动的强劲回升将引发收紧政策的讨论,但整体仍对通胀持乐观态度。虽然美联储没有明确给所谓“一段时间”进行定义,但倘若从2020年3月,即美联储将联邦基金利率调至0附近,并随后祭出所谓“无限制”QE之时算起,截止今年4月,平均通胀水平仍只有1.42%。由此看来,短时内美联储便开始缩减购债规模的可能性仍然不算太大,而这对于贵金属而言,依旧是较为有利的因素,预计金银更将偏强震荡,金价走势略强于白银。

  展望晚间,维持前期观点,金价延续高位调整,运行区间关注390-397。白银方面,关注5600支撑表现,不排除下破可能,若跌破支撑将下移至5450位置。

  【铜】

  沪铜2107,报收73350,涨2.22%。

  周五铜价呈现冲高回落行情,长上影小阳线报收。隔夜受助于美国2022年财政支出提升至6万亿美金,为二战后第二高水平,短期流动性依旧充足,利好工业品,短线上冲74480元/吨,但续涨能力不强,国内政策性风险仍在,亚盘升幅回吐。

  近期,金融市场震荡加剧,欧美股市及国际大宗商品跌创新高后,短期高位调整如约而至。而有色行业基本面也处于二季度传统消费旺季下的“备货去库存、供需紧平衡”的产业微妙现状,市场对宏观流动性宽松环境预期重燃推动供需结构性趋紧,进而刺激价格一度猛涨后的逼空行情,短线回调风险较大,但中长期看,中国当前铜消费仍处于不断上升的过程当中,基建、新能源、电气化等均是重要增长点,结合全球持续宽松的货币政策,预计铜价未来仍有一定的上涨空间和动力,去年形成的多头趋势仍未被扭转。

  展望晚间,预计晚间铜价震荡回落,运行区间关注72000-73700。

  【铝】

  沪铝2107,报收18670,涨1.47%。

  周五铝价小阳K线报收,盘中最高18950元/吨高点。隔夜宏观情绪好转,铝价跟随微幅反弹,但19000整数关口压力较大,且临近周末,避险情绪升温,早盘时段市场明显下降,多头趁机离场。

  在中国官方及监管明确多次喊话大宗商品材料涨价潮风险后,各地纷纷调研及约谈相关企业的举措,令多头题材炒作短期收敛,且前期原料涨价潮已累计极大涨幅,在大宗原料市场波动加大且政策执行弹性较大环境下,铝等有色短期需消化涨幅,回调需求增加,调整时间或需2-3周,留意二季度的需求表现情况。但中长期上看,铝价持续强势,因铝自身库存依旧处于去库阶段,加工费不断攀升,显示下游需求同样强劲,从“十四五”规划上看,中国铝工业是重要的战略组成部分,需求增量可期,因此中长期维持看多观点不变。

  展望晚间,预计铝价偏弱调整,运行区间关注18200-18800。

  【锌】

  沪锌2107,报收23045,涨2.83%。

  周五锌价领涨有色金属板块,大阳K线报收,上探23000整数关口。锌价多头氛围回暖,持仓明显增加,受助于美元指数回落提振,且锌价属于前期升势较小的品种,存在炒作空间,亚盘持续高位,回调幅度不大。

  锌价上周上破关键压力失败呈现冲高回落形态,多头信心受到打击,美元指数止跌,令其升势放缓。国内外锌精矿TC价格依然维持低位反应全球范围内锌矿依然处于偏紧的局面。之后矿山复产,以及北方限产和内蒙双控力度不及预期,都会带来供应端转松的预期。宏观上有消息称七部联合控制大宗商品市场价格,短期可能会影响价格。基本面整体变化不大,若宏观情绪转弱,不排除锌价再度大幅回撤可能,中期偏弱判断,下寻20000整数关口支撑。

  展望晚间,锌价或将回吐日间升幅,区间关注22200-23000。

  【铅】

  沪铅2107,报收15600,涨1.60%。

  日内铅价震荡上扬,大阳K线报收,前期抛压力量止损离场,亚盘时段反弹幅度扩大,运行区间上移,尾盘围绕15550窄幅盘整。

  社会铅锭库存继续垒库,仓单价格高于市场价格,贸易商及冶炼厂多选择交仓,下游电池厂逢低接货,成交偏淡。再生市场周内铅价回落,废电瓶贸易商逢高搬货,价高企业到货尚可。总体供给有恢复迹象。但需求端,电动自行车铅酸蓄电池市场消费需求惨淡,电池备货情绪不高。需求端其依然处于较为疲软的状态,难以形成有效支撑,结合宏观情绪转弱。预计铅价之后将随着冶炼厂检修结束,会回归弱势,延续周线级别震荡区间运行判断,区间关注14000-16000。

  展望晚间,预计铅价探底回升,区间关注15450-15750。

  【不锈钢】

  不锈钢2107,报收15495,涨3.51%。

  周五不锈钢期价强势拉升,大阳K线报收,站上15110后多头持仓集中增加,升幅扩大,另外镍价上涨对其形成一定成本端支撑,日内最高触及15530位置。

  本周300系不锈钢社会库存(新口径)下降0.37万吨至36.29万吨,降幅为1%,其中冷轧下降,热轧小幅回升。本周不锈钢价格弱势运行,受外围环境拖累,不锈钢期货价格连续下挫,现货市场成交转淡,下游多进入观望状态。

  近期外围市场情绪偏悲观,商品价格全面下挫,不锈钢价格亦受拖累,短期可能仍会受外围情绪影响。当前300系不锈钢社会库存仍处于偏低水平,低库存提升价格上涨弹性,且当前下游消费偏强,现货价格坚挺,期货价格仍受到一定支撑。但因下半年镍铁和不锈钢新增产能压力较大,不锈钢中线预期仍不乐观。

  展望晚间,预计期价震荡回落走势,上方压力较大,回吐日间升幅,回测15100附近位置。





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